环球微速讯：华夏创业板定开: 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

        华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了湖北菲利华

   石英玻璃股份有限公司（证券简称：菲利华，代码：300395）非公开发行 A 股

(资料图)

   股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有

   关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资菲利华本次非公开发

   行 A 股股票的相关信息公告如下：

                                                                     账面价

                                             总成本

                                                                     值占基

 基金              认购数量           总成本          占基金       账面价值

         证券名称                                                        金资产     限售期

 名称               （股）           （元）          资产净        （元）

                                                                     净值比

                                             值比例

                                                                      例

华夏创业板

两年定期开

          菲利华   564,015.00   29,999,957.85   3.26%   25,431,436.35   2.76%   6 个月

放混合型证

券投资基金

华夏国企改

革灵活配置

          菲利华    94,002.00   4,999,966.38    1.87%   4,238,550.18    1.59%   6 个月

混合型证券

 投资基金

华夏创新前

沿股票型证     菲利华   150,404.00   7,999,988.76    0.36%   6,781,716.36    0.31%   6 个月

券投资基金

华夏时代前

沿一年持有

          菲利华   188,005.00   9,999,985.95    0.44%   8,477,145.45    0.37%   6 个月

期混合型证

券投资基金

华夏优势增

长混合型证     菲利华   940,026.00   49,999,982.94   0.87%   42,385,772.34   0.74%   6 个月

券投资基金

        注：基金资产净值、账面价值为 2023 年 2 月 15 日数据。

        特此公告

                                                       华夏基金管理有限公司

                                                       二○二三年二月十七日

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关键词 非公开发行 基金投资 华夏基金管理有限公司